投資信託・基準価額一覧

基準日:
  • すべて
  • 成功報酬型
  • ノーロード
  • 毎月分配型
  • リート/REIT
  • ブル・ベア型
  • ETF
  • バランス型
  • 追加型投資信託
    商品分類
    基準価額※1
    前日比
    純資産総額
ご留意事項
※1
基準価額は1万口当たりで表記しております。
ただし、ETFに関する基準価額は、100口当たりで表記しております。
なお、ETFの東証での売買単位は1口、呼び値は1口当たりの表記となります。
※2
インターネット注文の場合、原則として購入時手数料は無料です。
販売会社営業員や金融商品仲介業者等の特定の担当者を通じた注文の場合、3.24%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が定める料率とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
凡例について
基準日が決算日に該当し分配金の支払いがある場合、「前日比」には分配金(税引前)支払い分が含まれます。

償還済みの投資信託