楽天・ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）
- 愛称：楽天・ゴールド（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）
- 日本経済新聞掲載名：楽天金Fヘ有 / 楽天金Fヘ無
- 基本情報
- 目的・特色
- 販売会社
-
金（ゴールド）へ投資
金価格の動向を反映した投資成果を目指します。
お知らせ・臨時レポート
基本情報
- 為替ヘッジあり
- 為替ヘッジなし
運用状況
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- 基準日
- 基準価額(1万口当たり)
- 前日比
- 純資産総額
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基準価額の推移
- 基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
- 分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
- 手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
- 上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
分配金の履歴
現在、分配金支払いの実績はございません。
運用状況
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- 基準日
- 基準価額(1万口当たり)
- 前日比
- 純資産総額
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基準価額の推移
- 基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
- 分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
- 手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
- 上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
分配金の履歴
現在、分配金支払いの実績はございません。
ファンドの目的
当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
1金価格の動向を反映した投資成果を目指します
- マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券（ETF）等に投資します。
- 効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります。
※当ファンドは金地金への直接投資は行いません。
※有価証券の貸付取引を行った場合には、その品貸料の一部は投資信託財産の収益となります。
2為替ヘッジ有無の異なる2つのファンドから構成されています
「 為替ヘッジあり」は実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとし、「為替ヘッジなし」は原則として為替ヘッジを行いません。
※販売会社によっては、一部のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。
- ファンドの仕組み
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※投資対象ファンドについて、詳しくは、「投資対象ファンドの概要」をご参照ください。
当ファンドは、「楽天・ゴールド・マザーファンド（為替ヘッジあり）」および「楽天・ゴールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」をそれぞれ親投資信託（「マザーファンド」）とするファミリーファンド方式で運用します。
また、各マザーファンドへの投資を通じて、上場投資信託証券（ETF）等に投資します。
資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
投資対象ファンドの概要
以下は、2025年9月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
マザーファンド受益証券への投資を通じて、投資対象とする上場投資信託証券（ETF）等は以下の通りです。
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ファンド名 運用会社等 実質的な主要投資対象 運用の基本方針 管理報酬等(年) SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト ステートストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンド・ディストリビューターズ・エルエルシー 金（ゴールド） LBMA金価格指数のパフォーマンスへの連動を目指す 0.10％ iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 金（ゴールド） 金価格の値動きに概ね連動させることを目指す 0.09％ ※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
販売会社の一覧
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- 販売会社
- ウェブサイト
- 取扱ファンド
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（注）
- ※販売会社は50音順で表示しています
- （注）当初申込期間においては委託会社による買付にかかる取得申込みのみを取扱い、継続申込期間は募集・販売業務を取扱いません。
