投資信託・基準価額一覧
- 基準日：
- ご留意事項
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- ※１
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基準価額は1万口当たりで表記しております。
ただし、ETFに関する基準価額は、100口当たりで表記しております。
なお、ETFの東証での売買単位は1口、呼び値は1口当たりの表記となります。
- ※２
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インターネット注文の場合、原則として購入時手数料は無料です。
販売会社営業員や金融商品仲介業者等の特定の担当者を通じた注文の場合、3.30％(税抜3.00％)を上限として、販売会社が定める料率とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 凡例について
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- 基準日が決算日に該当し分配金の支払いがある場合、「前日比」には分配金（税引前）支払い分が含まれます。
償還済みの投資信託
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- 投資信託
- 償還日
- 償還価額（1万口当たり）
- 運用状況等
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- 楽天日本株トリプル・ベアⅡ
- 2016年6月15日
- 1,907.61
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- 楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)
- 2019年4月25日
- 9,684.79
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- 楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)
- 2019年4月25日
- 9,877.04
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- 楽天日本株トリプル・ベアⅢ
- 2019年6月14日
- 1,932.11
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- 楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド
- 2021年8月25日
- 7,931.61
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- 楽天日本株トリプル・ベアⅣ
- 2022年6月14日
- 1,467.33
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- 楽天日本株3.8倍ベア
- 2022年6月14日
- 1,345.59
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- 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド
- 2022年8月17日
- 13,261.87
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- 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型
- 2022年9月9日
- 1,449.06
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- 楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け）
- 2022年11月16日
- 15,625.78
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- 楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド
- 2023年10月3日
- 12,944.23
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- 楽天・ビッグデータ日本株ファンド
- 2023年11月7日
- 10,243.03