楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド
(ラップ向け)

  • 日本経済新聞掲載名:米HY指数W
  • 基本情報
  • 目的・特色
  • 販売会社
楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)

米ドル建て高利回り社債市場のインデックスファンド

米ドル建て高利回り社債市場の動きをとらえることを目指して、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)に記載のリスク・費用をよくお読みください

お知らせ・臨時レポート

基本情報

  • 商品分類
    追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型
    決算日
    年1回:8月25日(休業日の場合は翌営業日)
    お申込不可日
    お申込不可日一覧をご覧ください
  • 設定日
    2020年9月25日
    信託期間
    無期限
    為替ヘッジ
    あり(フルヘッジ)

運用状況

  • 基準日
    基準価額(1万口当たり)
    前日比
    純資産総額

基準価額の推移

基準価額のデータダウンロード

  • 基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
  • 分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
  • 手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
  • 上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

分配金の履歴

現在、分配金支払いの実績はございません。

ファンドの目的

当ファンドは、米ドル建て高利回り社債市場の動きをとらえることを目指して、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

ファンドの特色

1米ドル建て高利回り社債市場の動きに
連動する投資成果を目指します

マザーファンド受益証券への投資を通じて、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)(以下、「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目指します。

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)とは?

「ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス」は、米ドル建ての高利回り社債市場の動向を表わす債券指数で、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)は、円ヘッジされた円ベース指数としてICEデータ・インデックス社が算出しているものです。

出所:ICEデータ・インデックス社から許可を得て使用

ICE SM/Rは、ICEデータ・インデックス社(その関連会社を含む)の商標であり、楽天投信投資顧問株式会社はICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックスを利用した楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の運用を許諾されています。当社および当ファンドはいずれも、ICEデータ・インデックス社(その関連会社を含む)または第三者のサプライヤーが支援、推奨、販売、または宣伝するものではありません。ICEデータ・インデックス社(その関連会社を含む)または第三者のサプライヤーは、当ファンドにおける有価証券への投資またはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックスの市場パフォーマンスへの追随能力に関する妥当性について表明または保証するものではありません。過去の実績は、将来の結果を示唆または保証するものではありません。

ICEデータ・インデックス社(その関連会社を含む)または第三者のサプライヤーは、商品性、特定の目的、または使用に対する適合性の保証を含む、明示的および黙示的ないかなる保証および表明も、インデックスまたはインデックス・データ、およびそれらに含まれる、あるいは関連する、またはもたらされる情報(以下、「インデックス・データ」)を含め、一切保証しません。インデックスおよびインデックス・データは、適宜更新された内容をもって提供され、また利用者の責任で取り扱われるものであり、ICEデータ・インデックス社(その関連会社を含む)または第三者のサプライヤーは、その適切性、正確性、適時性または完全性に関して、いかなる損害または責任も負わないものとします。

2対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします

  • 上場投資信託証券「iShares ブロード米ドル建てハイイールド社債ETF」を実質的な主要投資対象とします。
  • ファミリーファンド方式で運用を行います。
ファンドの仕組み

当ファンドは、「楽天・USハイイールド社債インデックス・マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」)とするファミリーファンド方式で運用します。
また、マザーファンドへの投資を通じて、上場投資信託証券(ETF)に投資します。

ファンドの仕組み

3組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行います

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

投資対象ファンドの概要

以下は、2020年6月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

マザーファンド受益証券への投資を通じて、投資対象とする上場投資信託証券(ETF)は以下の通りです。
ファンド名 運用会社 実質的な投資対象 運用の基本方針 管理報酬等(年)
iShares ブロード
米ドル建てハイ
イールド社債ETF
ブラックロック・
ファンド・
アドバイザーズ
米ドル建て
高利回り社債
ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックスに連動する投資成果を目指す 0.15%

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。

販売会社の一覧

  • 販売会社
    ウェブサイト
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    取扱ファンド一覧
  • ※販売会社は50音順で表示しています
  • (注1)当初申込期間においては委託会社による買付にかかる取得申込みのみを取扱い、継続申込期間は募集・販売業務を取扱いません。
    (注2)ラップサービスを通じてのみ、お申込みが可能です。

当ファンドのリスクと費用について