楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド
- 愛称:楽天・インド株Nifty50
- 日本経済新聞掲載名:インド株50
- 基本情報
- 目的・特色
- 販売会社
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素晴らしきインド株
インドの株式市場の動きをとらえることを目指して、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
お知らせ・臨時レポート
基本情報
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- 商品分類
- 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型
- 決算日
- 年1回:2月15日(休業日の場合は翌営業日)
- お申込不可日
- お申込不可日一覧をご覧ください
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- 設定日
- 2024年4月5日
- 信託期間
- 無期限
- 為替ヘッジ
- なし
運用状況
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- 基準日
- 基準価額(1万口当たり)
- 前日比
- 純資産総額
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基準価額の推移
- 基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
- 分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
- 手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
- 上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
分配金の履歴
現在、分配金支払いの実績はございません。
ファンドの目的
当ファンドは、インドの株式市場の動きをとらえることを目指して、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)(以下、「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
ファンドの特色
1インドの株式市場の動きに連動する投資成果を目指します
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マザーファンド受益証券への投資を通じて、インドの金融商品取引所等に上場している株式(上場予定およびDR(預託証券)を含みます。)、内外の短期有価証券、インドの株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、インドの株価指数を対象とした株価指数先物取引、インドの個別株式先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引および直物為替先渡取引等のいずれかまたは複数を組み合わせることで、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
これらの選択、組み合わせは、効率性等を勘案のうえ、決定します。
※「Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)」とは、委託会社が「Nifty50指数」に日々の為替レートを乗じて算出したものです。指数の詳細については、「Nifty50指数とは?」をご参照ください。
- 原則として、為替ヘッジは行いません。
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「Nifty50指数」は、インドのナショナル証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株価指数です。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは半年ごとに行われます。
「Nifty50指数」は、1995年11月3日を基準日とし、基準日の指数値を1,000として、インド・ルピー建てで計算されています。
配当込み指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
当ファンドは、NSE INDICES LIMITEDが発起、保証、販売または販売促進を行っているものではありません。NSE INDICES LIMITEDは、当ファンドの所有者または一般のいかなる人に対しても、有価証券全般または当ファンドへの投資の妥当性、あるいはNifty50指数のインド株式市場全体のパフォーマンスへの連動性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証を行いません。NSE INDICES LIMITEDと楽天投信投資顧問株式会社との関係は、NSE INDICES LIMITEDが、楽天投信投資顧問株式会社または当ファンドとは無関係に決定、構築および算出を行う指数と指数に関連する商標および商号についての使用を許諾することだけでしかありません。NSE INDICES LIMITED は、Nifty50指数の決定、構築および計算に関して、楽天投信投資顧問株式会社または当ファンドの所有者の要望を考慮する義務を負いません。NSE INDICES LIMITED は、当ファンドの設定に関してその時期、価格もしくは数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与もしていません。NSE INDICES LIMITEDは、当ファンドの管理、販売または取引に関していかなる義務または責任も負いません。NSE INDICES LIMITEDは、Nifty50指数とそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではなく、その誤り、欠落、障害に対していかなる責任も負わないものとします。NSE INDICES LIMITEDは、Nifty50指数またはそれに含まれるデータの利用により、楽天投信投資顧問株式会社、当ファンドの所有者、またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行いません。NSE INDICES LIMITEDは、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつNifty50指数またはそれに含まれるデータに関して、商品性または特定の目的または使用に対する適合性のすべての保証を明示的に否認します。上記に関わらず、NSE INDICES LIMITEDは、いかなる直接的、特別の、懲罰的、間接的または結果的損害(逸失利益を含む)も含めて、当ファンドに起因または関連するあらゆる請求、損害または損失について、たとえそれらの可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。
- ファンドの仕組み
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当ファンドは、「楽天・インド株Nifty50インデックス・マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」)とするファミリーファンド方式で運用します。
「ファミリーファンド方式」とは、投資家の皆様からの投資資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。
2効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する
有価証券の貸付取引を行う場合があります
有価証券の貸付取引を行った場合には、その品貸料の一部は投資信託財産の収益となります。
運用プロセス
資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
販売会社の一覧
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- 販売会社
- ウェブサイト
- 取扱ファンド
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- (注)
- ※販売会社は50音順で表示しています。
- (注)当初申込期間においては委託会社による買付にかかる取得申込みのみを取扱い、継続申込期間は募集・販売業務を取扱いません。