楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド
(ラップ向け)

  • 日本経済新聞掲載名:米短債指数W
  • 基本情報
  • 目的・特色
  • 販売会社
楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)

米ドル建て短期投資適格社債市場のインデックスファンド

米ドル建て短期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)に記載のリスク・費用をよくお読みください

お知らせ・臨時レポート

基本情報

  • 商品分類
    追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型
    決算日
    年1回:8月25日(休業日の場合は翌営業日)
    お申込不可日
    お申込不可日一覧をご覧ください
  • 設定日
    2021年3月26日
    信託期間
    無期限
    為替ヘッジ
    あり(フルヘッジ)

運用状況

  • 基準日
    基準価額(1万口当たり)
    前日比
    純資産総額

基準価額の推移

基準価額のデータダウンロード

  • 基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
  • 分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
  • 手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
  • 上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

分配金の履歴

現在、分配金支払いの実績はございません。

ファンドの目的

当ファンドは、米ドル建て短期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

ファンドの特色

1米ドル建て短期投資適格社債市場の動きに
連動する投資成果を目指します

マザーファンド受益証券への投資を通じて、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)(以下、「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目指します。

ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)とは?

「ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス」は、産業、公益および金融セクターの企業が発行する米ドル建て投資適格債券のうち、残存期間が1~5年の債券で構成される指数で、「ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)」は、円ヘッジされた円ベース指数としてブルームバーグ社が算出しているものです。

「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」)による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは当社とは提携しておらず、また、楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)(以下「当ファンド」)を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

2対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします

  • 上場投資信託証券「バンガード・米国短期社債ETF」を実質的な主要投資対象とします。
  • ファミリーファンド方式で運用を行います。
ファンドの仕組み

当ファンドは、「楽天・米国社債1-5年インデックス・マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」)とするファミリーファンド方式で運用します。
また、マザーファンドへの投資を通じて、上場投資信託証券(ETF)に投資します。

ファンドの仕組み

3組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行います

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

投資対象ファンドの概要

以下は、2021年8月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

マザーファンド受益証券への投資を通じて、投資対象とする上場投資信託証券(ETF)は以下の通りです。
ファンド名 運用会社 実質的な投資対象 運用の基本方針 管理報酬等(年)
バンガード・
米国短期社債ETF
ザ・バンガード・
グループ・インク
米ドル建て
短期投資適格社債
ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックスに連動する投資成果を目指す 0.05%

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。

販売会社の一覧

当ファンドのリスクと費用について