ウェルスナビ×R(リスク許容度1)/(リスク許容度2)/(リスク許容度3)/(リスク許容度4)/(リスク許容度5)

日本経済新聞掲載名：WNリスク1 / WNリスク2 / WNリスク3 / WNリスク4 / WNリスク5

基本情報
目的・特色
販売会社

: ウェルスナビ株式会社の投資助言を活用

資産配分の決定、銘柄選定およびポートフォリオの構築において、ウェルスナビ株式会社の投資助言を活用し、世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資します。リスク許容度に応じて、5つのファンドからお選びいただけます。

目論見書

交付目論見書

請求目論見書

ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)に記載のリスク・費用をよくお読みください

お知らせ・臨時レポート

基本情報

商品分類

追加型投信 / 内外 / 資産複合

決算日

年1回：5月15日(休業日の場合は翌営業日)

お申込不可日

お申込不可日一覧をご覧ください
設定日

2024年4月19日

信託期間

無期限

為替ヘッジ

なし

リスク許容度1
リスク許容度2
リスク許容度3
リスク許容度4
リスク許容度5

運用状況

基準日

基準価額(1万口当たり)

前日比

純資産総額

基準価額の推移

基準価額のデータダウンロード

基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

分配金の履歴

現在、分配金支払いの実績はございません。

運用状況

基準日

基準価額(1万口当たり)

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純資産総額

基準価額の推移

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基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

分配金の履歴

現在、分配金支払いの実績はございません。

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基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

分配金の履歴

現在、分配金支払いの実績はございません。

運用状況

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基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

分配金の履歴

現在、分配金支払いの実績はございません。

運用状況

基準日

基準価額(1万口当たり)

前日比

純資産総額

基準価額の推移

基準価額のデータダウンロード

基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

分配金の履歴

現在、分配金支払いの実績はございません。

ファンドの目的

当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

1世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資します

主にマザーファンドおよび上場投資信託証券（ETF）への投資を通じて、実質的に世界の株式、債券およびオルタナティブを主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

2リスク許容度に応じて、5つのファンドからお選びいただけます

各ファンドの推計されるリスク水準は低いものから順に、「リスク許容度1」、「リスク許容度2」、「リスク許容度3」、「リスク許容度4」、「リスク許容度5」としており、リスク許容度に応じて5つのファンドよりお選びいただけます

3資産配分の決定、銘柄選定およびポートフォリオの構築において、ウェルスナビ株式会社の投資助言を活用します

預かり資産・運用者数No.1ロボアドバイザー※「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供するウェルスナビ株式会社（以下、「ウェルスナビ」）が投資助言を行います。

※ウエルスアドバイザー社のデータ（2023年12月時点）を基にウェルスナビ作成。一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2023年9月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者で比較。

ファンドの仕組み

各ファンドは、「WN米国株マザーファンド」、「WN先進国株（除く米国）マザーファンド」、「WN新興国株マザーファンド」、「WN債券マザーファンド」、「WN金マザーファンド」および「WN不動産マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」）とするファミリーファンド方式で運用します。また、マザーファンドおよび上場投資信託証券への投資を通じて世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資します。