楽天・インカム戦略ポートフォリオ（奇数月決算型）
- 愛称：みのたけ
- 日本経済新聞掲載名：みのたけ奇数
- 基本情報
- 目的・特色
- 販売会社
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「みのたけ」にあった運用を目指します
米国株式、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券を実質的な主要投資対象として、インカム収益の確保と投資信託財産の成長を目指します。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行います。
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- 運用報告書
- 交付運用報告書
- 運用報告書(全体版)
- 過去の運用報告書(全体版)
お知らせ・臨時レポート
基本情報
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- 商品分類
- 追加型投信 / 海外 / 資産複合
- 決算日
- 年6回：1、3、5、7、9、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)
- お申込不可日
- お申込不可日一覧をご覧ください
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- 設定日
- 2018年7月26日
- 信託期間
- 無期限
- 為替ヘッジ
- あり（部分ヘッジ）
運用状況
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- 基準日
- 基準価額(1万口当たり)
- 前日比
- 純資産総額
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基準価額の推移
- 基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後のものです。
- 分配金再投資基準価額とは、税引前の収益分配金を決算日に再投資したものとみなして計算したものです。
- 手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて、委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
- 上記グラフおよびデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
分配金の履歴
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- 決算期
- 決算日
- 分配金
- 基準価額（分配落ち後）
- 累積分配金
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- 直近12期
- 設定来
- 収益分配金に関するご留意事項
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- 分配金はすべて、1万口当たり、税引き前の金額です。
- ファンドの収益分配は、原則として毎決算時に収益分配方針に基づき行われ、その分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではなく、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。過去の分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆・保証するものではありません。
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
「収益分配金に関するご留意事項」を詳しく見る
ファンドの目的
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
1米国株式、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券
を主要投資対象とします
- 主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
- 為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行います。
※ 米国株式に、米国リートを含める場合があります。
※ 米ドル建て高利回り債券は、米ドル建てのハイ・イールド債券および新興国債券を指します。
※ 組入外貨建資産に対して部分的に為替ヘッジを行うため、為替変動リスクがあります。
- 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
- ファンドの仕組み
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当ファンドは、複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
投資信託証券への投資割合を高位に維持することを基本とします。
2分配方針について
- 奇数月の10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価損益を含む）等の全額とします。
- 収益分配額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。必ず分配を行うものではありません。
- 分配金受取のイメージ
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- 上図はイメージであり、将来の分配金の支払およびその金額について示唆、保証するものではありません。
- 詳細は、「収益分配金に関する留意事項」をご参照ください。
投資対象ファンドの概要
販売会社の一覧
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- 販売会社
- ウェブサイト
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