楽天グローバル中小型バリュー株ファンド

ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズとは？

• ファンド名

  ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファンド

• 形態

  アイルランド籍／外国投資信託証券／円建て

• 運用目的および主な
  運用方針

  中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。主要な取引所で取引されている先進国の中小型株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式への分散投資を行います。運用にあたっては相対的に割安と判断される株式や時価総額の比較的小さな株式に比重を置いた投資を行い、収益性や流動性なども考慮の上、組入れ銘柄を選定します。

• 主な投資制限

  • 主要な取引所で取引されている先進国の中小型株式を主要投資対象とし、新興国株式への投資は原則として純資産総額の20%を超えないものとします。
  • 原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないものとします。
  • 原則として、為替ヘッジは行いません

• 申込手数料

  ありません。

• 管理報酬等

  ファンドでは、管理報酬等として運用報酬およびその他の費用がかかります。
  管理報酬等（実績）：年0.54%（2021年3月31日現在）

  • 運用報酬

    年0.45% *

  • その他の費用

    受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、組入資産の売買委託手数料等取引に要する費用、投資信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。

• 信託財産留保額

  ありません。

• 決算日

  毎年11月30日

• 投資顧問会社

  ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド

＊2021年5月4日付で、運用報酬が引下げとなりました。